牛市求稳,抱紧两位老大哥就对了!

牛市来了先涨券商,涨多少,涨多久?手把手教你怎么选!

作者 | 观韬

编辑 | 小白

在持续多重政策利好及重要举措的推动下,短短三个交易日,上证指数从2700多点站稳3000点,彻底引爆市场情绪和信心,连美国对冲基金大佬也在高呼“要买一切中国资产!”

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牛市要来了,似乎已经不是疑问句。

牛市来了先涨券商是亘古不变的真理,涨多少,持续多久,怎么涨,风云君今天跟大家唠一唠。

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牛市如求稳,抱紧两位老大哥就够了!

券商是最纯正的牛市受益股,按照证券会的行业分类,它们都是做“资本市场服务”的,包括期货和投资公司在内,目前共有57家公司被划分到这个三级细分行业。

作为靠天吃饭的行业,券商的收入天然和全市场成交额挂钩,以下图为例2015和2021年市场成交额最高的两年也是券商行业过去十年收成最好的两年。

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作为同质化程度最高的业务,风云君曾多次提到,在券商行业,规模即正义,57家上市公司中,谁的经纪业务规模最高?

2023年,共有11家券商经纪业务手续费净收入规模超过40亿,老大哥中信证券(600030.SH)当仁不让,超过100亿,名列第一,中信券商也是这些券商中近3个交易日涨幅最高的传统券商。

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(红色为24-26三个交易日涨幅)

之所以强调传统券商,是因为草根英雄东方财富(300059.SZ)在这11家券商中涨幅最高,超过30%,基本上相当于1天一个涨10%。

值得一提的是东方财富还是众多券商中,唯一在创业板上市的,这也意味着当情绪发酵到位,它每天可以收获更多的涨幅。

说到这里,如果你是个稳健性投资者,在牛市中抱紧老大哥中信证券和东方财富就够了。

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贯穿牛市头尾,鱼头安全边际最高

数据显示,”资本市场服务”的57只个股中,涨幅最大的是国海证券(000750.SH)和天风证券(601162.SH),它俩在过去的3个交易日连续收获3个涨停,并在9月27日继续涨停,区间涨幅均在45%左右,有望成为这一时间的龙头。

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(来源:市值风云APP)

但有意思的是连续4个涨停板都不能使他俩拿下第一,东方财富虽然4个交易日没有一个涨停板,但截止9月27日收盘,4个交易日的累计涨幅已经超过49%,稳居第一。

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(制图:市值风云APP)

接下来我们回顾一下券商板块在上一轮2015年超级牛市的市场表现。

上一轮超级牛市自2014年7月启动至2015年6月15日止,52只个股中有32只都参与其中,其中27只涨幅超100%,17只涨幅超过200%,占比超50%,涨幅最猛的是东方财富,超500%。

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(来源:Choice终端)

正是经此一役,东方财富从一家2013年总营收不到3亿的基金代销公司,成为逆袭核准制时代最成功草根券商“创业模式”。

当然,分析历史的最大意义是借鉴而不是照搬,所以我们的合理逻辑是寻找在接下来的波澜壮阔牛市的可能中,寻找新的逆袭者。

而在找到逆袭或者突破者之前,能收获板块平均收益不失为一种明智选择。证券ETF不失为一种稳慎的选择,而证券ETF怎么选,市值风云基金研究院的扛把子紫枫用一句话就概括了,“一般ETF看规模最大的就可以了!

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从图形来看,证券(803203.EI)可以说是从头涨到尾,直到2015年4月份才提前两个月触顶,这意味着只要市场持续走牛,只需坐稳扶好。

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中信证券在上一轮牛市中上涨172%,排名第25位,涨幅不算突出,但这恰恰为我们对后市行情判断提供了参考下限。

大行情在2015年6月份才结束,而中信证券在2014年12月就基本见顶,这意味着在大牛市中后期以前,头部券商收益明显大于风险。

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最后,牛市是走出来的,是猜出来的,是赌出来,要做出假设,执行假设,纠正假设,技术菜就多看少动,把握基本盘,技术自信就蝴蝶翩翩,雨露均沾。

恭祝各位老铁在这波行情里发大财!

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