特朗普交易突袭A股!创业板指进入技术性熊市,节后都被套牢了

创业板指在昨天暴跌超3%后,今天又是跌超2%,从最高的2576点跌到现在的2039点,已经回撤超过20%,也就是说创业板指进入技术性熊市,牛市和熊市就隔了一周,不愧是A股。

现在市场主要关注两件大事:

一个是财政到底刺激规模会不会超预期,虽然上周六财政部的表态相对让市场满意,但本周又陡生变数,一会儿说三年六万亿,一会又说月底会议推迟,今天又在传四川棚改(以上都是传闻),搅的市场上蹿下跳,上下波动几个点都是常态了。

一方面市场对经济信心不足,哪怕是节前暴涨都是情绪压过信心,何况节后连续大跌后,跌了看跌,情绪也转向悲观了。另一方面,节后套牢盘太重了,真是肉眼可见的抛压。

第二件大事是美国大选,特朗普的胜选概率已经超过哈里斯,特朗普上台肯定是要针对我们加关税的,对我们的出口相关板块不利。前两天我特意发文提醒大家,到月底要注意出口线的风险,没想到月中就开始跌了,德业股份逼近跌停,新能源、电子等高端制造板块大跌,这里也有阿斯麦暴跌影响。

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再来看其它的重磅事件:

  • 川渝地区迎来了泼天的富贵,这两天大家应该被下面的拆迁图和西部产业转移图给刷屏了吧!

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是真是假我不知道,股市却实实在在开始表演了,A股直接炒起了地图,四川、重庆概念股掀起涨停潮,基建、建材等板块暴涨。

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别忘了,明天还有个住建部、财政部联合发布会,之前央行、财政部大礼包有多香大家应该知道吧,明天这个大礼包是直接为房地产准备的,今天也有很多消息,但我觉得太夸张了,看看就好了。

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  • 阿斯麦第三季度订单26.3亿欧元,市场预期53.9亿欧元;第三季度毛利率50.8%,市场预期为50.7%;预计第四季度净销售额将在88亿欧元至92亿欧元,市场预期为89.5亿欧元。预计全年净销售额为280亿欧元,市场预期为277.1亿欧元。预计2025年净销售额将在300亿欧元至350亿欧元之间,市场预期为359.4亿欧元。预计2025年毛利率将在51%至53%之间,此前预期为54%至56%。阿斯麦股价暴跌超16%。

其实阿斯麦三季度业绩是超预期的,但明年的业绩指引大幅低于预期,这里面一个很重要的原因是来自于国内的订单锐减,一方面由于老美制裁,国内提前囤积了光刻机,另一方面,国内光刻机有了突破,理论上7nm是可以做的,国产光刻机将慢慢取代阿斯麦的。

总的来说,阿斯麦业绩指引大幅低于预期,说明除了AI外的传统行业复苏比较缓慢,所以今天全球半导体板块都跌了,A股也不例外。

  • Ap­p­l­e­i­n­s­i­d­er:iP­h­o­ne在2024年第三季度创下了历史新高的销量,以18%的全球市场份额追平了三星,昨晚苹果逆势走强,股价创新高。

最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数微涨0.05%,创业板指跌幅为2.21%,港股恒生指数跌幅为0.16%,恒生科技指数跌幅为1.09%。两市成交额大幅缩量至1.38万亿,涨跌基本各半。

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跌到现在,节后买入的肯定被套了,节前的很多利润垫也没了,所以大家都很慌。我还是认为这里只是牛市中的回调,旁的不说,从央行、到政治局会议到财政部到明天的住建部,啥时候见过管理层这么密集的开会,个个都是王炸级别,管理层推动经济回升的决心可见一斑,在A股,如果管理层下定决定了,跟随就行了。

以下是中信建投策略分析师陈果的观点,跟我之前的看法不谋而合。

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风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考