周末重磅消息来了:
11月份以来,由于美国经济数据韧性以及特朗普交易,美元指数快速飙升一度升破108关口,美十债收益率一度升破4.5%,均创出近期新高,这对A股、港股等新兴市场形成压制。但本周美联储官员表态偏鸽,12月降息概率提升,美元指数、美十债收益率见顶回落,人民币贬值压力大幅缓解,这可能也为国内进一步宽松提供了条件,机构认为央行有望降准。
统计局公布的11月份官方制造业PMI为50.3,好于市场预期的50.2,制造业PMI实现“三连涨”,自PMI有数据(即2005年)以来仅发生过十次。而且,由于季节性因素,11月份PMI一般相比10月份是环比回落的,这是近四年来首次环比10月份增长,揭示经济正进一步走出年内低点。
从历史来看,PMI和A股走势相关度最高,本轮牛市不完全是流动性推升的水牛,也有基本面的企稳回升。
上交所11月29日公告,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2024年12月13日收市后生效。
其中45倍pb、营收不到10个亿的寒武纪纳入上证50成分股引发争议,不少股民觉得这有拉高市值让ETF接盘的嫌疑。
我只能说这是指数编制的锅,我们来看上证50指数编制方法,选取上交所过去一年日均总市值、日均总成交额前50的证券,截止周五收盘,寒武纪在上交所市值排名35,赛力斯排名44,寒武纪确实达到了这个标准。
但存在并不意味着合理,犹还记得沪深300在2020年底把500多块的宁德时代纳入成分股,成为沪深300第二大权重,然后宁德时代最多跌了接近60%,严重拖累指数表现,而且类似案例多得是。
不过,就事说事,寒武纪并没有大家想的那么不堪,人家的算力芯片确实出货了,当前AI大模型训练可能遇到瓶颈,但AI应用有望爆发,推理端需求大增,而推理对GPU性能的要求没那么高。
当地时间11月29日,美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池(无论是否组装成组件)反倾销税调查的初步肯定性裁定:四国反倾销税率范围在0—271.28%。但最终结果将在2025年年中公布。
周末深度复盘研究后:精选了两只科技核心龙头,严重被低估,都是华为合作商,周五大资金抄底,上涨趋势已成!
题材:科技
逻辑:
外围考虑进一步管制对华芯片
外围美元和美债收益率终于杀跌
利好下加速打通 鸿蒙生态建设高速路
已经调整很久,筹码稳固上涨空间很大
周五主力疯狂抢筹,大量资金流入炒作
时间:主升浪开启之前
即可获取这两只科技龙头