刚刚,又有重磅来了!

【导读】大扩容!多家基金公司上报深证100ETF

中国基金报记者 方丽 陆慧婧

又有重要宽基ETF迎来大扩容。

12月6日,包括南方、富国、融通、大成在内的4家基金公司新上报了深证100ETF华宝基金、永赢基金同日申请将旗下两只深创100ETF转型成为深证100ETF

据悉,深证100指数是A股最早发布的成份指数之一,也是深市核心指数。截至目前,境内外共有18只产品跟踪深证100指数,其中深交所上市的7只ETF合计规模超过80亿元。

6家基金公司上报深证100ETF

今年以来,宽基ETF成为基金市场中的吸金利器,也吸引着基金公司竞相布局。

12月6日,证监会网站显示,包括南方、富国、大成、融通在内的4家基金公司批量上报深证100ETF,华宝基金、永赢基金则申请将旗下两只深创100ETF转型成为深证100ETF。

刚刚,又有重磅来了!

作为深市核心指数,基金公司早在2003年就发行成立了跟踪深证100指数的基金产品。Wind数据显示,截至目前,境内外共有18只产品跟踪深证100指数,其中包括在深交所上市的7只ETF、2只LOF基金,以及场外的3只普通指数基金、4只ETF联接基金。同时还有富邦深证100ETF、韩国未来资产深证100指数基金在海外市场上市。

未来随着新一批深证100ETF获批发行,跟踪深证100指数的产品有望突破20只。

“近日,包括深证100指数、上证180指数在内的沪深单市场重要宽基ETF相继扩容。市场同时预期,深证100指数未来或有望推出股指期货,这大大提升了基金公司布局相关ETF的动力。”一位基金公司人士在谈及布局深证100ETF原因时表示。

“过去两年,核心宽基指数ETF规模迎来爆发式增长,既反映出投资者交易习惯的变化,也反映出随着资本市场逐渐成熟,想要获取超越宽基指数的超额收益变得越来越难。因此,越来越多的基金公司加大了对核心宽基ETF的布局和投入。”永赢深证创新100ETF基金经理刘庭宇也谈道。

在他看来,深证100指数作为深市核心代表性宽基指数,当前头部产品优势尚不明显、竞争格局较好,未来挂钩产品整体仍有较大的规模增长空间。

大成基金相关人士也指出,深证100指数作为深市多层次市场指数体系的核心指数之一,因其样本公司的特性,不仅代表了深市的核心资产,而且聚焦新经济、高端制造等产业,具有较好的成长性和盈利能力,这也是基金公司加大力度布局深证100ETF的重要原因。

深市核心宽基指数

聚焦创新型、成长型龙头公司

深证100指数由深圳市场中市值大、流动性好的100只股票组成,聚焦创新型、成长型龙头公司。

据南方基金介绍,深证100指数是定位于深市单市场的大盘宽基旗舰指数,与深证成指和创业板指并称深市三大旗舰指数。截至2024年11月29日,指数成份股平均总市值达1284亿元,深市市值覆盖率接近40%,主板和创业板公司占比分别为73%和27%。

从指数成份股的特征和指数投资价值来看,深证100指数具有代表深市大市值核心资产、突出新质生产力成长本色、同时兼顾增长质量等特点。截至2023年底,深证100指数近五年的年平均营收同比增长约16%,年平均ROE为14%。此外,指数现金分红水平和股息支付率逐年上升。当前,指数PE(TTM)处于近10年以来47%分位水平,表明资产质量和估值匹配度较优。

融通基金也表示,对比前后十几年,深证100指数重仓的行业中,金融、周期的比例大幅下降,而代表新兴产业等转型和未来方向的消费、技术行业比例不断提升。目前,深证100指数中的科技和消费占比达到75%以上,更能代表优质的新质生产力。

数据显示,自2002年12月31日基日以来,截至2024年11月29日,深证100指数的累计收益率为371.6%,累计年化收益率达到7.56%。

永赢深证创新100ETF基金经理刘庭宇也表示,深证100指数主要布局新能源、科技等制造板块,以及医药、食品饮料、家电等消费板块;指数精选盈利增速快、质量高的个股,具备典型的大盘成长风格和创新蓝筹特色。

兼顾成长性与价值性

不少投资人士认为,深证100指数兼顾成长性与价值性。

富国基金量化投资部基金经理殷钦怡表示,深证100指数样本公司具有明显的行业龙头特征、科技创新优势,以及良好的盈利和成长性。在当前背景下,经济呈现出一定的企稳回升趋势,市场流动性充裕,投资者情绪逐渐恢复。深证100指数主要纳入深市成熟的大盘成长与创新蓝筹属性上市公司,符合未来新质生产力发展方向。

同时,作为宽基指数,不同于沪深300、中证A500等指数,深证100指数体现出较高的成长性,为风险偏好相对更高的投资者提供一个更合适的工具。

融通基金表示,从政策层面来看,9月24日以来,一揽子支持经济稳定增长的政策推出,由于政策覆盖面广,力度超预期,释放了很强的宽松信号,A股市场情绪得到明显修复。海外市场方面,美联储于2024年9月份开启降息周期,全球流动性将得到改善。参照过去3次降息周期的情况,利好风险资产,新兴市场大概率表现会更佳。

从估值层面来看,截至2024年11月29日,深证100指数的市盈率为22.39倍,处于近10年31%分位。同时,股权风险溢价也处在历史偏高位置,安全边际高,性价比突出。

制作:舰长

审核:许闻

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