在川普上台的大背景下,加税和制裁是我们接下来所面临的最大挑战。
应对关税增加所导致的外部需求减少,最佳的解决方案就是扩内需、促销费;对应制裁的关键则是科技的自主可控。所以接下来要想有收获,这两个方向就是核心,这也是圈内大佬孙哥分享的逻辑。
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11月13日,A股低开高走,沪指从跌超0.5%到涨超0.5%,A股带动之下,恒指从大跌1.2%到几乎收复失地。
A股低开高走,午后2点左右异动拉升,背后发生了什么?有两点,一是市场中金财富并入中国银河,中金公司、中国异动暴力拉升,带动券商股集体走高;二是宁德时代曾毓群在接受采访时表示,如果特朗普允许,宁德时代将在美国建厂,于是锂电板块集体冲高。
对于A股大涨,其实还有几条暗线:一是房地产减税新政从上午就开始发酵,小作文永远跑赢靴子落地,契税大幅下降,无疑有利于地产市场企稳。中原地产首席分析师张大伟表示,部分城市特别是一二线城市已经可以判断见底,市场企稳将是趋势。
二是,随着特朗普当选的利空逐渐消化,尤其A股是内资主导的股市,率先从特朗普交易利空中走了出来。而且,随着最近近两日情绪释放,港股的沽空比率已经大幅降低,空头力量已经大幅消化。
中信建投策略首席分析师陈果今日早间表示,港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。
陈果表示,十一月市场研判继续验证中:外围不改A股中期牛市逻辑,风格相对十月边际变化,不会持续单边题材小票行情。
就在刚刚,私募顶流李蓓发布10月月报,金石杂谈发现几个核心要点:1)李蓓核心产品半夏宏观对冲又开始亏钱了,10月收益率-4.4%,整体亏损-0.34%。
2)经历过9月情绪共振后的上涨之后,市场出现了分化,一是财政政策尚未落地;二是社融继续下行,外资不认可;三是部分投资者对川普上台的担忧。
3)李蓓表示,过去一个多月,就像缩小版的2015年,货币宽松走在了前卖弄,政策落地还需要时间,在这个时间差,市场借助杠杆力量炒小炒概念,顺周期蓝筹表现落后。她认为本轮炒妖炒概念的持续时间和行情发展的高度都会显著小于2015年。
4)她认为,11月起专项债发行会重新加速,10月很可能是社融增速的最低点,最晚12月社融就会环比明显回升。后续,财政落地和社融回升,国内经济回升,地产企稳回升,会成为主要矛盾。
5)仓位和9月类似,权益持仓集中在受益于化债和地产企稳的央企,低PB,高股息,建筑和地产链条。李蓓认为,半夏仓位可攻可受,如果经济改善,组合会有1倍以上的上升空间。
6)她最近连续三周加仓了基金,现在要做的就是保持耐心,然后交给时间,等待太阳逐渐升起,鲜花盛放,毒蘑菇消散(妖股、概念股)。
另外,孙哥告诫大家,在牛市中选对方向一定坚定持股,不要换来换去,否则容易卖飞大牛股,强烈建议一定要去关注一下孙哥。看看顶级大佬的交易,即便是不抄作业,也能提升认知,少走弯路。
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