文/杨国英
年关将近，政策加速发力。
今晚，两个重大财政端的刺激出炉，一个关于新型城市基建，另一个关于政府采购。
。关于新型城市基建，刚刚新华社受权发布《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，其中明确提出“推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设……”，这个可以视为新一轮财政刺激的主体方向之一——以数字化为牵引的新基建。
记得早在一个半月前，我讲硬核科技是牛市第一向上攻击波主线时，曾经讲过，新一轮财政刺激，重点在于数字化赋能基础设施，新一轮财政刺激至少有接近一半的投入，直接或间接流向硬核科技。
当然，就投资实战而言，今天这一政策的正式发布，近期持续拉高的部分硬核科技，有可能会借助这一重大利好确认启动一轮回调，但这并不代表这部分硬核科技中期向上趋势的结束。
。关于政府采购，刚刚财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见，其中明确提到“政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审……”——这个力度绝对是超前的，尽管之前部分政府采购针对本国产品就存在优惠政策，但是，现在明确覆盖全部政府采购、且尺度高达20（扣除后的价格参与评审）。
个人认为，这一政策，对涉及到政府采购的相关领域（且近期还没有市场疯狂炒作过的），短期内应该会有亮眼的表现，估计部分游资和部分私募今晚应该不睡觉进行研究挖掘了，我现在初步想到的部分创新医疗器械（还有哪些细分领域，欢迎大家留言），等会儿我们还要加班加点，思考一下到底还有哪些领域、以及哪些相对确认的标的。
现在是牛市氛围（当然牛市也会存在短期波动的），在牛市氛围中，很有必要结合相关产业预期、市场预期和政策预期，做一些短平快的交易式操作，个人认为，做这部分短平快的交易，仓位有必要控制在35%左右，完全ALLIN做短平快交易时间久了很容易让人心态失衡，另外做短平快交易有必要找好介入的时间点，介入时间点可以适度稍微追高一些，但是千万不能无限追高，比如连续三五板打上去了还去追高，这种胜率与赔率很不成正比的交易还是不参与为好，另外做短快平交易应该先想到止损信号——不能做交易失败了，就自我安慰自己就价投了，这在实践上，很多人会犯这种错误。
最后再说一说市场。
今天的市场，尽管中位数还涨了0.89%，但是缩量有点明显（相较昨天缩量高达1600多亿），更为重要的是，港股存在阶段性底部不稳的可能性（注意，仅仅是可能性）。
近期的港股走势，基本可以确认，在目前的点位上，外资是不愿意大规模冲进来的，所以，无论是港股和A股，现在再继续往上冲，均需要内资继续放量进入——理论上，如果内资继续放量进入，将市场再往高处打，部分外资基于赚钱效应，也是会跟着进来的，类似9.24之后港股的半个月一样。
但是，做实战投资，不能完全基于乐观的的理论假设，因为如果事实是不乐观的呢，毕竟内资也不是一个声音，一旦港股回调到9.24的点位呢（恒生指数19000），这种可能性存在不存在的，肯定是存在的，毕竟现在港股距离9.24的点位，仅仅3%左右的回调幅度而已。
一旦港股回调到9.24的点位，A股在目前的点位，到底还能不能扛住，大概率是扛不住的。
当然，即便港股回调到9.24的点位，并导致A股扛不住，个人认为，整体回调幅度也是相对有限的，但这个相对有限，有可能会对近期持续拉高的部分硬核科技构成尺度相对较大的冲击（毕竟涨得太多太猛了），当然，这对于部分成熟投资者而言，可能又提供了一次锁定为中期的硬核科技的入场机会——重点是真正的硬核科技、而不是伪硬核科技——伪硬核科技炒到最后肯定是一地鸡毛。
最后，再重复一下，国庆节之后，我们讲实战稍微多一些，这是我们为期一年的私募实战演习，讲的是我们真正的实战心路，文章偶尔会有局部矛盾之处，这其实就是实战演习，实战演习讲究的偶尔调整，当然前提是锁定大方向。
当然，建议普通投资者，没有必要过多关注我们的实战短期调整，毕竟，普通投资者不必过多在意阶段性的回撤率较大，锁定大方向、以及不同区间大概的市场主线即可。
今天就讲这么多。
